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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 641.00 | 45 054.00 | 2 587.00 | 47 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 906.00 | 47 899.00 | 4 007.00 | 51 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
060 Stock marchandises | 37 599.00 | 4 128.00 | 33 471.00 | 37 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
072 Créances – Autres | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 286.00 | 4 128.00 | 79 158.00 | 83 286.00 |
110 Total général Actif | 135 192.00 | 52 027.00 | 83 166.00 | 135 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 781.00 | 83 113.00 | | 70 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 333.00 | 28 750.00 | | 35 333.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 58.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 117.00 | 111 921.00 | | 106 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 991.00 | 45 965.00 | | 41 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 643.00 | 14 805.00 | | 12 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | 199.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 23 629.00 | 27 177.00 | | 23 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 911.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 933.00 | 10 960.00 | | 15 933.00 |
252 Charges sociales | 8 310.00 | 8 410.00 | | 8 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | 4 008.00 | | 4 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 39.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 368.00 | 112 474.00 | | 113 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 250.00 | -553.00 | | -7 250.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 451.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 1 779.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 776.00 | 152.00 | | 18 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 414.00 | -2 033.00 | | -26 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 260.00 | | | 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 128.00 | | | 4 128.00 |