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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 783.00 | 23 238.00 | 6 545.00 | 29 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 963.00 | 58 356.00 | 25 606.00 | 83 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 746.00 | 81 594.00 | 32 151.00 | 113 746.00 |
060 Stock marchandises | 8 541.00 | 4 730.00 | 3 811.00 | 8 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
072 Créances – Autres | 34 606.00 | 26 500.00 | 8 106.00 | 34 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 836.00 | 31 230.00 | 48 606.00 | 79 836.00 |
110 Total général Actif | 193 583.00 | 112 825.00 | 80 758.00 | 193 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
230 Autres produits | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
252 Charges sociales | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 918.00 | | | -28 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 009.00 | | | -13 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 978.00 | | | 137 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 145.00 | | | 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |