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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
AP Constructions | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | 14 413.00 | 528.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 596.00 | 35 995.00 | 2 602.00 | 38 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 958.00 | 3 433.00 | 102 525.00 | 105 958.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 278 766.00 | | 278 766.00 | 278 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 037.00 | 3 433.00 | 381 604.00 | 385 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 634.00 | 39 428.00 | 384 206.00 | 423 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
DL TOTAL (I) | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 982.00 | | | 157 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 206.00 | | | 384 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 982.00 | | | 157 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 417 515.00 | 121 530.00 | 539 045.00 | 417 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 705.00 | 121 530.00 | 539 235.00 | 417 705.00 |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 926.00 | | | 544 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 401.00 | | | 464 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 38 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 15 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 21 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 019.00 | 559.00 | 584.00 | 36 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 181.00 | 170.00 | 254.00 | 15 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 838.00 | 389.00 | 330.00 | 20 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 344.00 | 106 271.00 | 2 073.00 | 108 344.00 |
VW T.V.A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 982.00 | 157 982.00 | | 157 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
ST Autres comptes | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
YT Sous‐traitance | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |