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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 346.00 | 47 992.00 | 1 354.00 | 49 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 544.00 | 115 022.00 | 43 522.00 | 158 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 288.00 | 163 014.00 | 105 274.00 | 268 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521 937.00 | 88 490.00 | 6 433 447.00 | 6 521 937.00 |
BZ Autres créances | 1 101 076.00 | | 1 101 076.00 | 1 101 076.00 |
CF Disponibilités | 8 844 494.00 | | 8 844 494.00 | 8 844 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 550 407.00 | 88 490.00 | 16 461 917.00 | 16 550 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 695.00 | 251 504.00 | 16 567 191.00 | 16 818 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DH Report à nouveau | 839 541.00 | 560 027.00 | | 839 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 067.00 | 1 279 515.00 | | 1 547 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 258.00 | 1 950 191.00 | | 2 497 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 944 231.00 | 8 225 825.00 | | 8 944 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 796.00 | 1 720 948.00 | | 1 760 796.00 |
EA Autres dettes | 156 232.00 | 96 738.00 | | 156 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 208 673.00 | 1 940 767.00 | | 3 208 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 069 932.00 | 11 984 278.00 | | 14 069 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 567 191.00 | 13 934 469.00 | | 16 567 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 213 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 213 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 214 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 140 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 128.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 236 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 650.00 | 185 000.00 | | 97 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | 80 900.00 | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 995.00 | 104 100.00 | | 93 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 866.00 | 505 055.00 | | 564 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 352 189.00 | 38 158 615.00 | | 50 352 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 805 122.00 | 36 879 100.00 | | 48 805 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 067.00 | 1 279 515.00 | | 1 547 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 141.00 | | 5 147.00 | 263 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 398.00 | | 5 147.00 | 153 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 885.00 | 23 128.00 | | 139 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 765.00 | 6 227.00 | | 41 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 120.00 | 16 902.00 | | 98 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 944 231.00 | 8 944 231.00 | | 8 944 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760 796.00 | 1 760 796.00 | | 1 760 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 232.00 | 156 232.00 | | 156 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 208 673.00 | 3 208 673.00 | | 3 208 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
UX Autres créances clients | 6 521 937.00 | 6 521 937.00 | | 6 521 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 076.00 | 1 101 076.00 | | 1 101 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766 310.00 | 7 705 913.00 | 60 398.00 | 7 766 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 069 932.00 | 14 069 932.00 | | 14 069 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |