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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926 325.00 | 4 582 994.00 | 343 330.00 | 4 926 325.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 570 405.00 | | 570 405.00 | 570 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 891.00 | 4 624 086.00 | 914 805.00 | 5 538 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 707.00 | | 133 707.00 | 133 707.00 |
BZ Autres créances | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 794.00 | | 310 794.00 | 310 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 685.00 | 4 624 086.00 | 1 225 599.00 | 5 849 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DG Autres réserves | 207 743.00 | 207 743.00 | | 207 743.00 |
DH Report à nouveau | -58 184.00 | -77 275.00 | | -58 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 522.00 | 19 091.00 | | -56 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 653.00 | 191 056.00 | | 251 653.00 |
DL TOTAL (I) | 411 944.00 | 407 869.00 | | 411 944.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 608.00 | | | 167 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 013.00 | 16 718.00 | | 144 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 633.00 | 34 189.00 | | 80 633.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 26 589.00 | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 400.00 | 265 950.00 | | 334 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 655.00 | 346 447.00 | | 798 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 599.00 | 754 316.00 | | 1 225 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 170.00 | 916.00 | 12 994.00 | 53 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 170.00 | 916.00 | 12 994.00 | 53 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 014.00 | 144 014.00 | | 144 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 133 707.00 | | | 133 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VB T. V. A. | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 711.00 | 303 711.00 | 10 700.00 | 303 711.00 |
VW T.V.A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 656.00 | 748 656.00 | | 748 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |