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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
AN Terrains | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
AP Constructions | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 651.00 | 95 235.00 | 133 415.00 | 228 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 279.00 | 65 951.00 | 4 328.00 | 70 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 510.00 | 167 319.00 | 204 190.00 | 371 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 447.00 | | 274 447.00 | 274 447.00 |
BZ Autres créances | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
CF Disponibilités | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 445.00 | | 440 445.00 | 440 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 956.00 | 167 319.00 | 644 636.00 | 811 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 242.00 | 3 513.00 | | 5 242.00 |
DG Autres réserves | 168 962.00 | 148 107.00 | | 168 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 390.00 | 34 584.00 | | 46 390.00 |
DL TOTAL (I) | 353 595.00 | 319 204.00 | | 353 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 200.00 | 129 757.00 | | 86 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 078.00 | 11 777.00 | | 16 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 47 790.00 | | 44 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 52 633.00 | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 88 841.00 | 27 253.00 | | 88 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 040.00 | 269 212.00 | | 291 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 636.00 | 588 417.00 | | 644 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 410.00 | | 829 410.00 | 829 410.00 |
FM Production stockée | | | -17 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | 15 000.00 | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 4 318.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 081.00 | 787 095.00 | | 821 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 690.00 | 752 511.00 | | 774 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 390.00 | 34 584.00 | | 46 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 170.00 | | 9 170.00 | 367 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 371 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 309 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 878.00 | | 9 170.00 | 304 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 088.00 | 32 937.00 | 3 706.00 | 138 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 246.00 | 32 937.00 | 3 706.00 | 137 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
UX Autres créances clients | 274 447.00 | | | 274 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 201.00 | 26 550.00 | 59 651.00 | 86 201.00 |
VI Groupe et associés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 377.00 | 308 377.00 | | 308 377.00 |
VW T.V.A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 040.00 | 231 389.00 | 59 651.00 | 291 040.00 |