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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 302.00 | 908 692.00 | 73 610.00 | 982 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 176.00 | 590 806.00 | 189 370.00 | 780 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 394.00 | 1 499 498.00 | 351 896.00 | 1 851 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889 161.00 | | 3 889 161.00 | 3 889 161.00 |
BZ Autres créances | 434 432.00 | | 434 432.00 | 434 432.00 |
CF Disponibilités | 23 622 927.00 | | 23 622 927.00 | 23 622 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 977 675.00 | | 27 977 675.00 | 27 977 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 829 069.00 | 1 499 498.00 | 28 329 571.00 | 29 829 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 984 485.00 | 879 268.00 | | 984 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 667.00 | 405 217.00 | | 572 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 152.00 | 2 384 485.00 | | 2 657 152.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 245 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 113.00 | 176 445.00 | | 184 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 113.00 | 421 445.00 | | 424 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 980.00 | 1 695 939.00 | | 2 005 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 345.00 | 2 206 469.00 | | 2 324 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 894.00 | 7 466.00 | | 10 894.00 |
EA Autres dettes | 20 723 613.00 | 19 238 168.00 | | 20 723 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 248 306.00 | 23 148 042.00 | | 25 248 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 329 571.00 | 25 953 972.00 | | 28 329 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 204 739.00 | | 15 204 739.00 | 15 204 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 204 739.00 | | 15 204 739.00 | 15 204 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 347 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 952 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 812 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 452 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 400.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 385.00 | 2 068.00 | | 5 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 385.00 | 2 068.00 | | 5 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -1 668.00 | | -185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 145.00 | 76 779.00 | | 186 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 969.00 | 138 052.00 | | 266 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 484 162.00 | 14 016 666.00 | | 15 484 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 911 495.00 | 13 611 449.00 | | 14 911 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 667.00 | 405 217.00 | | 572 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 769.00 | | 155 369.00 | 1 810 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 62 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 404.00 | 40 340.00 | 1 851 394.00 | 74 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 404.00 | 17 999.00 | 1 008 883.00 | 74 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 112.00 | 780 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 415.00 | | 114 871.00 | 986 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 790.00 | | 40 498.00 | 761 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 038.00 | 173 572.00 | 40 111.00 | 1 366 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 603.00 | 54 089.00 | 17 999.00 | 872 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 435.00 | 119 483.00 | 22 112.00 | 493 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 445.00 | 7 669.00 | 5 000.00 | 421 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 445.00 | 7 669.00 | 5 000.00 | 421 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 980.00 | 1 881 443.00 | | 2 005 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 629.00 | 747 629.00 | | 747 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 724.00 | 798 724.00 | | 798 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 723 613.00 | 20 723 613.00 | | 20 723 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 161.00 | 3 837 763.00 | 51 398.00 | 3 889 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VB T. V. A. | 391 260.00 | 391 260.00 | | 391 260.00 |
VI Groupe et associés | 133 474.00 | 133 474.00 | | 133 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 083.00 | 4 303 350.00 | 113 733.00 | 4 417 083.00 |
VW T.V.A. | 646 430.00 | 646 430.00 | | 646 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 248 306.00 | 25 123 769.00 | | 25 248 306.00 |