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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 204.00 | | 481 204.00 | 481 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 157.00 | 154 157.00 | | 154 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 292.00 | 276 272.00 | 56 020.00 | 332 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 280.00 | 430 429.00 | 568 851.00 | 999 280.00 |
BT Marchandises | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BZ Autres créances | 273 304.00 | | 273 304.00 | 273 304.00 |
CF Disponibilités | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 484.00 | | 507 484.00 | 507 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 764.00 | 430 429.00 | 1 076 335.00 | 1 506 764.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
DL TOTAL (I) | 650 764.00 | | | 650 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 480.00 | | | 362 480.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 571.00 | | | 425 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 335.00 | | | 1 076 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 040.00 | | 755 040.00 | 755 040.00 |
FG Production vendue services | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 050.00 | | 801 050.00 | 801 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 784.00 | | | 833 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 563.00 | | | 762 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 076.00 | | | 518 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 449.00 | | | 486 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 342.00 | 40 086.00 | | 390 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 342.00 | 40 086.00 | | 390 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
UX Autres créances clients | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 304.00 | | 273 304.00 | 273 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 971.00 | 15 040.00 | 304 931.00 | 319 971.00 |
VW T.V.A. | 247 046.00 | 247 046.00 | | 247 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 571.00 | 425 571.00 | | 425 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
ST Autres comptes | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
ZE Dividendes | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 416.00 | | | 178 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |