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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 25 825 357.00 | | 25 825 357.00 | 25 825 357.00 |
CF Disponibilités | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 851 586.00 | | 25 851 586.00 | 25 851 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 853 585.00 | | 25 853 585.00 | 25 853 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 164 605.00 | | | 23 164 605.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 013 980.00 | -5 767 250.00 | | -6 013 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 117 337.00 | -246 730.00 | | 14 117 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 111 356.00 | -6 005 980.00 | | 8 111 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 441 692.00 | 7 222 022.00 | | 7 441 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 763.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 10 297 057.00 | 10 115 779.00 | | 10 297 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 742 229.00 | 17 342 563.00 | | 17 742 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 853 585.00 | 11 336 583.00 | | 25 853 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 406 297.00 | 10 223 179.00 | | 10 406 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 365 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 585 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 134 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 117 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 569.00 | 220 381.00 | | 14 585 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 233.00 | 467 111.00 | | 468 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 117 337.00 | -246 730.00 | | 14 117 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 441 692.00 | 105 760.00 | 7 335 932.00 | 7 441 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297 057.00 | 10 297 057.00 | | 10 297 057.00 |
VC Groupe et associés | 25 818 502.00 | 2 653 897.00 | 23 164 605.00 | 25 818 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 825 357.00 | 2 660 752.00 | 23 164 605.00 | 25 825 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 742 229.00 | 10 406 297.00 | 7 335 932.00 | 17 742 229.00 |