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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 683 500.00 | | 1 683 500.00 | 1 683 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 237.00 | 22 221.00 | 4 016.00 | 26 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 981.00 | 138 328.00 | 17 653.00 | 155 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 803.00 | 162 574.00 | 1 706 229.00 | 1 868 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 181 898.00 | | 181 898.00 | 181 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 702.00 | | 396 702.00 | 396 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 505.00 | 162 574.00 | 2 102 931.00 | 2 265 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 934.00 | 212 362.00 | | 231 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 434.00 | 1 438 862.00 | | 1 458 434.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 955.00 | 69 322.00 | | 34 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 467.00 | 392 878.00 | | 352 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 063.00 | 189 471.00 | | 164 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 011.00 | 100 476.00 | | 93 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 497.00 | 755 469.00 | | 644 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 931.00 | 2 194 331.00 | | 2 102 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 307.00 | 5 015.00 | 749.00 | 158 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 282.00 | 5 016.00 | 749.00 | 156 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 467.00 | 352 467.00 | | 352 467.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 097.00 | 68 937.00 | 160.00 | 69 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 497.00 | 644 497.00 | | 644 497.00 |