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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 200.00 | 49 360.00 | 1 660 840.00 | 1 710 200.00 |
AP Constructions | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 041.00 | 198 127.00 | 11 914.00 | 210 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 378.00 | 360 223.00 | 1 678 155.00 | 2 038 378.00 |
BP En cours de production de services | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 266.00 | 45 234.00 | 818 032.00 | 863 266.00 |
BZ Autres créances | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 999.00 | 1 242.00 | 698 757.00 | 699 999.00 |
CF Disponibilités | 2 140 153.00 | | 2 140 153.00 | 2 140 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 059.00 | 46 477.00 | 3 787 583.00 | 3 834 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 438.00 | 406 700.00 | 5 465 738.00 | 5 872 438.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 025.00 | 245 025.00 | | 245 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 795.00 | 902 795.00 | | 902 795.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 445.00 | 1 544 730.00 | | 2 081 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 151.00 | 536 715.00 | | 425 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 816.00 | 3 519 665.00 | | 3 944 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 542.00 | 141 034.00 | | 166 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 542.00 | 141 034.00 | | 166 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 409.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 092.00 | 311 203.00 | | 151 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 360.00 | 178 267.00 | | 125 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 082.00 | 1 419 433.00 | | 1 054 082.00 |
EA Autres dettes | 22 857.00 | 15 667.00 | | 22 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 380.00 | 1 924 979.00 | | 1 354 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 738.00 | 5 585 677.00 | | 5 465 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 380.00 | 1 924 979.00 | | 1 354 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 104.00 | 57 519.00 | 3 290 623.00 | 3 233 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 104.00 | 57 519.00 | 3 290 623.00 | 3 233 104.00 |
FM Production stockée | | | 8 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 508.00 | |
GE Autres charges | | | 96 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 295.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 073.00 | 220 864.00 | | 178 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 456.00 | 3 564 902.00 | | 3 426 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 305.00 | 3 028 188.00 | | 3 001 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 151.00 | 536 715.00 | | 425 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 282.00 | | 8 816.00 | 2 041 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 2 038 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 158.00 | 35 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | 287 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 200.00 | | | 1 710 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 129.00 | | 8 816.00 | 282 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 270.00 | 20 308.00 | 10 715.00 | 301 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 424.00 | 1 284.00 | 7 313.00 | 41 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 846.00 | 19 025.00 | 3 402.00 | 259 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 034.00 | 25 508.00 | | 141 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
6T Sur comptes clients | 110 520.00 | 45 234.00 | 110 520.00 | 110 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 1 242.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 171.00 | 46 477.00 | 112 811.00 | 162 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 205.00 | 71 985.00 | 112 811.00 | 303 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 742.00 | 110 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 242.00 | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 931.00 | 546 931.00 | | 546 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 899.00 | 330 899.00 | | 330 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 863 266.00 | 863 266.00 | | 863 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 318.00 | 956 918.00 | 3 400.00 | 960 318.00 |
VW T.V.A. | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 380.00 | 1 354 380.00 | | 1 354 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |