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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 179.00 | 117 185.00 | 123 994.00 | 241 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 146.00 | 254 827.00 | 59 319.00 | 314 146.00 |
AX Avances et acomptes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 420.00 | 372 013.00 | 232 407.00 | 604 420.00 |
BT Marchandises | 181 125.00 | 6 430.00 | 174 696.00 | 181 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 313.00 | 1 100.00 | 150 213.00 | 151 313.00 |
BZ Autres créances | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CF Disponibilités | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 925.00 | 7 530.00 | 409 395.00 | 416 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 345.00 | 379 542.00 | 641 803.00 | 1 021 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 330.00 | 232 727.00 | | 237 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 670.00 | 4 603.00 | | 23 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 667.00 | 12 542.00 | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 280 467.00 | 258 672.00 | | 280 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 611.00 | 187 627.00 | | 149 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 30 655.00 | | 2 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 204.00 | 124 331.00 | | 118 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 874.00 | 90 560.00 | | 51 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 7 929.00 | | 8 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 2 933.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 336.00 | 444 035.00 | | 361 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 803.00 | 707 706.00 | | 641 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 029.00 | | 42 646.00 | 579 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 255.00 | 604 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 255.00 | 557 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 989.00 | | 42 646.00 | 531 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 201.00 | 40 445.00 | 4 633.00 | 336 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 201.00 | 40 445.00 | 4 633.00 | 336 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 467.00 | 2 419.00 | 4 456.00 | 8 467.00 |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | 1 100.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 597.00 | 3 519.00 | 6 586.00 | 10 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 597.00 | 3 519.00 | 11 586.00 | 15 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | 11 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 204.00 | 118 204.00 | | 118 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 247.00 | 38 702.00 | 110 545.00 | 149 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 916.00 | 179 556.00 | 1 360.00 | 180 916.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 364.00 | 229 820.00 | 110 545.00 | 340 364.00 |