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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
AN Terrains | 975 111.00 | | 975 111.00 | 975 111.00 |
AP Constructions | 5 209 227.00 | 952 396.00 | 4 256 831.00 | 5 209 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 169 760.00 | 4 633 014.00 | 6 536 746.00 | 11 169 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 878.00 | | 235 878.00 | 235 878.00 |
BZ Autres créances | 489 704.00 | | 489 704.00 | 489 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 234.00 | | 730 234.00 | 730 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 899 995.00 | 4 633 014.00 | 7 266 980.00 | 11 899 995.00 |
CU Autres participations | 4 957 195.00 | 3 653 057.00 | 1 304 138.00 | 4 957 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 055.00 | | | 1 755 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 018.00 | | | 1 543 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
DH Report à nouveau | -3 212 682.00 | | | -3 212 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
DL TOTAL (I) | 133 066.00 | | | 133 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 698.00 | | | 1 336 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
EA Autres dettes | 5 564 587.00 | | | 5 564 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133 915.00 | | | 7 133 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 980.00 | | | 7 266 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 573.00 | | | 1 569 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 452.00 | | | 293 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 169 760.00 | | | 11 169 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 169 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 192 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 838.00 | | | 6 192 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 861.00 | | | 4 957 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 995.00 | 128 962.00 | | 850 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 934.00 | 128 962.00 | | 831 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 642 719.00 | 10 338.00 | | 3 642 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642 719.00 | 10 338.00 | | 3 642 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564 587.00 | 245.00 | 1 139 515.00 | 5 564 587.00 |
UX Autres créances clients | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |
VB T. V. A. | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VC Groupe et associés | 443 960.00 | 443 960.00 | | 443 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 698.00 | 1 336 698.00 | | 1 336 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 621.00 | 728 621.00 | | 728 621.00 |
VW T.V.A. | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133 915.00 | 1 569 573.00 | 1 139 515.00 | 7 133 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
ST Autres comptes | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 245.00 | | | 49 245.00 |