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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 504.00 | 84 397.00 | 28 107.00 | 112 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 603.00 | 1 404.00 | 2 199.00 | 3 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 707.00 | 85 801.00 | 36 906.00 | 122 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BZ Autres créances | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 115.00 | 85 801.00 | 114 314.00 | 200 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 269.00 | 73 027.00 | | 65 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 960.00 | -7 758.00 | | 7 960.00 |
DL TOTAL (I) | 82 029.00 | 74 069.00 | | 82 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 86.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590.00 | 3 434.00 | | 13 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 5 733.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 645.00 | 15 131.00 | | 14 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 286.00 | 24 383.00 | | 32 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 314.00 | 98 452.00 | | 114 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 286.00 | 24 383.00 | | 32 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 793.00 | 793.00 | |
FG Production vendue services | 250 348.00 | 6 560.00 | 256 908.00 | 250 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 348.00 | 7 353.00 | 257 701.00 | 250 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 708.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 871.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -1 871.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -390.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 076.00 | 215 155.00 | | 260 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 116.00 | 222 914.00 | | 252 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 960.00 | -7 758.00 | | 7 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 888.00 | | 4 819.00 | 117 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 288.00 | | 4 819.00 | 111 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 575.00 | 7 226.00 | | 78 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 575.00 | 7 226.00 | | 78 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 419.00 | 39 819.00 | 6 600.00 | 46 419.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |