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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 282.00 | 24 267.00 | 1 014.00 | 25 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 076.00 | 68 909.00 | 35 167.00 | 104 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 775.00 | 99 593.00 | 36 182.00 | 135 775.00 |
BT Marchandises | 251 762.00 | 11 840.00 | 239 921.00 | 251 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 720.00 | 61 783.00 | 2 513 937.00 | 2 575 720.00 |
BZ Autres créances | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
CF Disponibilités | 259 786.00 | | 259 786.00 | 259 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 358.00 | 73 624.00 | 3 116 734.00 | 3 190 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 134.00 | 173 217.00 | 3 152 916.00 | 3 326 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 586 513.00 | 655 999.00 | | 586 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 322.00 | 30 514.00 | | 128 322.00 |
DL TOTAL (I) | 723 635.00 | 695 313.00 | | 723 635.00 |
DP Provisions pour risques | 456 243.00 | 417 092.00 | | 456 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 243.00 | 417 092.00 | | 456 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 766.00 | 199 390.00 | | 299 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 437.00 | 43 020.00 | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 270.00 | 2 217 999.00 | | 1 309 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 096.00 | 254 071.00 | | 349 096.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 4 028.00 | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 037.00 | 2 718 510.00 | | 1 973 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 916.00 | 3 830 916.00 | | 3 152 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 766.00 | | | 299 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 092.00 | 39 151.00 | | 417 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 092.00 | 39 151.00 | | 417 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 270.00 | 1 309 270.00 | | 1 309 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 721.00 | 2 575 721.00 | | 2 575 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 299 766.00 | 299 766.00 | | 299 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 475.00 | 2 667 475.00 | | 2 667 475.00 |
VW T.V.A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 600.00 | 1 964 600.00 | | 1 964 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |