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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 208 336.00 | 182 405.00 | 25 930.00 | 208 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 514.00 | 14 358.00 | 9 156.00 | 23 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 357.00 | 199 813.00 | 35 544.00 | 235 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CF Disponibilités | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 237.00 | 199 813.00 | 146 424.00 | 346 237.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
DH Report à nouveau | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 113 313.00 | | | 113 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 711.00 | | 7 660.00 | 228 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 235 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 231 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 204.00 | | 7 660.00 | 225 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 569.00 | 5 257.00 | 1 013.00 | 195 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 519.00 | 5 257.00 | 1 013.00 | 192 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |