| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 509.00 | 13 845.00 | 664.00 | 14 509.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 907.00 | 389 984.00 | 394 922.00 | 784 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 008.00 | 324 425.00 | 120 583.00 | 445 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 771.00 | 728 254.00 | 516 517.00 | 1 244 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 776.00 | 124 182.00 | 808 594.00 | 932 776.00 |
BT Marchandises | 212 958.00 | | 212 958.00 | 212 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 824.00 | | 920 824.00 | 920 824.00 |
BZ Autres créances | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 910 760.00 | | 910 760.00 | 910 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 530.00 | 124 182.00 | 2 902 348.00 | 3 026 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 301.00 | 852 436.00 | 3 418 865.00 | 4 271 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 460.00 | 831 460.00 | | 831 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
DG Autres réserves | 661 708.00 | 661 708.00 | | 661 708.00 |
DH Report à nouveau | -159 038.00 | | | -159 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 277.00 | -159 038.00 | | 229 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 555.00 | 1 417 278.00 | | 1 646 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 473.00 | 301 067.00 | | 445 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 088.00 | 438 474.00 | | 453 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 995.00 | 478 741.00 | | 612 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 755.00 | 244 151.00 | | 260 755.00 |
EA Autres dettes | | 288 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 311.00 | 1 751 265.00 | | 1 772 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 865.00 | 3 168 543.00 | | 3 418 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 026 505.00 | | 6 026 505.00 | 6 026 505.00 |
FG Production vendue services | 169 512.00 | | 169 512.00 | 169 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 017.00 | | 6 196 017.00 | 6 196 017.00 |
FM Production stockée | | | -84 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 256.00 | -12 034.00 | | 20 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 956.00 | 6 476 842.00 | | 6 447 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 679.00 | 6 635 879.00 | | 6 218 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 277.00 | -159 038.00 | | 229 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 085.00 | | 397 263.00 | 1 065 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 882.00 | 80 695.00 | 1 244 771.00 | 136 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 882.00 | 80 695.00 | 1 229 914.00 | 136 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 666.00 | | 844.00 | 13 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 072.00 | | 396 419.00 | 1 051 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 523.00 | 114 731.00 | | 613 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 1 413.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 091.00 | 113 318.00 | | 601 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296 774.00 | 157 182.00 | 329 774.00 | 296 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 774.00 | 157 182.00 | 329 774.00 | 296 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 774.00 | 157 182.00 | 329 774.00 | 296 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 182.00 | 329 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 088.00 | 453 088.00 | | 453 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 995.00 | 612 995.00 | | 612 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 1.00 | 346.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 920 824.00 | 920 824.00 | | 920 824.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 473.00 | 73 378.00 | 299 012.00 | 445 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 326.00 | | | 180 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 786.00 | 965 440.00 | 346.00 | 965 786.00 |
VW T.V.A. | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 311.00 | 1 400 216.00 | 299 012.00 | 1 772 311.00 |