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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 348.00 | 70 308.00 | 19 040.00 | 89 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 123.00 | 70 308.00 | 1 327 815.00 | 1 398 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 707.00 | | 207 707.00 | 207 707.00 |
BZ Autres créances | 89 953.00 | | 89 953.00 | 89 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
CF Disponibilités | 483 385.00 | | 483 385.00 | 483 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 044.00 | | 1 264 044.00 | 1 264 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 167.00 | 70 308.00 | 2 591 859.00 | 2 662 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 936 275.00 | | 936 275.00 | 936 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 280.00 | 1 693 057.00 | | 1 855 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 631.00 | 232 223.00 | | 196 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 910.00 | 2 354 280.00 | | 2 480 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | 5 200.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 200.00 | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 933.00 | 14 304.00 | | 41 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 249.00 | 65 963.00 | | 62 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 349.00 | 80 267.00 | | 105 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 859.00 | 2 439 747.00 | | 2 591 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 349.00 | 267.00 | | 105 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 617.00 | | 372 506.00 | 1 025 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 269.00 | | 372 506.00 | 936 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 368.00 | 18 940.00 | 70 308.00 | 51 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 368.00 | 18 940.00 | 70 308.00 | 51 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 5 600.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 5 600.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 707.00 | 207 707.00 | | 207 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 659.00 | 299 159.00 | 372 500.00 | 671 659.00 |
VW T.V.A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |