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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 473.00 | 43 685.00 | 24 788.00 | 68 473.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 619.00 | 44 782.00 | 27 837.00 | 72 619.00 |
060 Stock marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
084 Disponibilités | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
110 Total général Actif | 127 511.00 | 44 782.00 | 82 729.00 | 127 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 835.00 | 250 165.00 | | 156 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 171.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 598.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 842.00 | 251 934.00 | | 156 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 754.00 | 122 606.00 | | 81 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427.00 | 415.00 | | 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | -623.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 37 156.00 | 36 943.00 | | 37 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | 2 284.00 | | 7 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 848.00 | 41 032.00 | | 28 848.00 |
252 Charges sociales | 12 524.00 | 19 195.00 | | 12 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | 5 845.00 | | 6 218.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 048.00 | 227 702.00 | | 174 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 207.00 | 24 233.00 | | -17 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 332.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 511.00 | 177.00 | | 16 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 422.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 137.00 | 20 302.00 | | -12 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |