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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 2 610.00 | 2 186.00 | 4 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 157.00 | 86 608.00 | 190 549.00 | 277 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 310.00 | 11 615.00 | 17 695.00 | 29 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 842.00 | 100 832.00 | 276 010.00 | 376 842.00 |
BT Marchandises | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BZ Autres créances | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
CF Disponibilités | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 377.00 | 100 832.00 | 499 545.00 | 600 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | | | 477.00 |
DH Report à nouveau | -536 938.00 | | | -536 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 262.00 | | | -16 262.00 |
DL TOTAL (I) | -544 724.00 | | | -544 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 987.00 | | | 496 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 461.00 | | | 178 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
EA Autres dettes | 262 702.00 | | | 262 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 269.00 | | | 1 044 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 545.00 | | | 499 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 969.00 | | | 1 028 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 404.00 | | 1 577 404.00 | 1 577 404.00 |
FG Production vendue services | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 404.00 | | 1 577 404.00 | 1 577 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 694.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 631.00 | | | 1 629 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 893.00 | | | 1 645 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 262.00 | | | -16 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 052.00 | | 80 790.00 | 296 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 3 096.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 773.00 | | 27 694.00 | 278 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | 50 000.00 | 15 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 383.00 | 31 694.00 | 245.00 | 69 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 910.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 683.00 | 30 784.00 | 245.00 | 67 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 461.00 | 178 461.00 | | 178 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 702.00 | 262 702.00 | | 262 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 835.00 | 22 535.00 | 15 300.00 | 37 835.00 |
VI Groupe et associés | 496 987.00 | 496 987.00 | | 496 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VP Divers | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 059.00 | 92 479.00 | 65 580.00 | 158 059.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 269.00 | 1 028 969.00 | 15 300.00 | 1 044 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 647.00 | | | 647.00 |
ST Autres comptes | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 509.00 | | | 200 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |