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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 898.00 | | 182 898.00 | 182 898.00 |
110 Total général Actif | 182 898.00 | | 182 898.00 | 182 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 182 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 438.00 | | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
252 Charges sociales | 834.00 | | | 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 169.00 | | | -12 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
294 Charges financières | 169 884.00 | | | 169 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 156.00 | | | 242 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242 156.00 | | | 242 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 013.00 | | | 1 013.00 |