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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 568.00 | 36 282.00 | 287.00 | 36 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 280.00 | 34 178.00 | 1 102.00 | 35 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 982.00 | 70 459.00 | 1 523.00 | 71 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
CF Disponibilités | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 889.00 | | 129 889.00 | 129 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 872.00 | 70 459.00 | 131 413.00 | 201 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 995.00 | 127 761.00 | | 124 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 621.00 | -2 766.00 | | -11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 121 758.00 | 133 379.00 | | 121 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 4 378.00 | | 3 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 484.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | 2 007.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 654.00 | 15 868.00 | | 9 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 413.00 | 149 248.00 | | 131 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 954.00 | 248 141.00 | | 175 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 575.00 | 250 907.00 | | 187 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 621.00 | -2 766.00 | | -11 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 901.00 | | 1 081.00 | 70 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 767.00 | | 1 081.00 | 70 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 068.00 | 2 391.00 | | 68 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 068.00 | 2 391.00 | | 68 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 570.00 | 18 532.00 | 38.00 | 18 570.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |