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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 18 893.00 | 6 128.00 | 25 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 791.00 | 18 893.00 | 28 897.00 | 47 791.00 |
BP En cours de production de services | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 602.00 | | 265 602.00 | 265 602.00 |
BZ Autres créances | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
CF Disponibilités | 680 592.00 | | 680 592.00 | 680 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 287.00 | | 1 077 287.00 | 1 077 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 078.00 | 18 893.00 | 1 106 185.00 | 1 125 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 116.00 | 407 396.00 | | 559 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 164.00 | 351 720.00 | | 155 164.00 |
DL TOTAL (I) | 769 280.00 | 814 116.00 | | 769 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 726.00 | 97 539.00 | | 142 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 719.00 | 194 479.00 | | 146 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 459.00 | 21 136.00 | | 47 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 904.00 | 324 036.00 | | 336 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 185.00 | 1 138 152.00 | | 1 106 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 904.00 | 324 036.00 | | 336 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 962.00 | | 1 455 962.00 | 1 455 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 962.00 | | 1 455 962.00 | 1 455 962.00 |
FM Production stockée | | | 9 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 332 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 81.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 81.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 320.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -6 239.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 716.00 | 128 684.00 | | 52 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 751.00 | 1 658 279.00 | | 1 466 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 586.00 | 1 306 559.00 | | 1 311 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 164.00 | 351 720.00 | | 155 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 366.00 | | 20 425.00 | 27 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 796.00 | | 20 425.00 | 23 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 218.00 | 3 675.00 | | 15 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 218.00 | 3 675.00 | | 15 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 265 602.00 | 265 602.00 | | 265 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VC Groupe et associés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 413.00 | 357 843.00 | 3 570.00 | 361 413.00 |
VW T.V.A. | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 904.00 | 336 904.00 | | 336 904.00 |