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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 168 114.00 | | 168 114.00 | 168 114.00 |
CF Disponibilités | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 228 945.00 | 248 156.00 | | 228 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676.00 | 5 789.00 | | -2 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 324.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 847.00 | 269 846.00 | | 238 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | 47 436.00 | | 24 999.00 |
EA Autres dettes | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 154.00 | 131 410.00 | | 46 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 000.00 | 401 256.00 | | 285 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 154.00 | 131 410.00 | | 46 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707.00 | 7 985.00 | | 3 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382.00 | 2 196.00 | | 6 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676.00 | 5 789.00 | | -2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VI Groupe et associés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 114.00 | 168 114.00 | | 168 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 620.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | -1 313.00 | | 945.00 |
ST Autres comptes | 5 437.00 | 1 491.00 | | 5 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 620.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 033.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444.00 | 2 783.00 | | 444.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 382.00 | 177.00 | | 6 382.00 |