| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 834.00 | 400 000.00 | 707 834.00 | 1 107 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 885.00 | 63 174.00 | 10 711.00 | 73 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885 449.00 | 1 541 450.00 | 1 343 999.00 | 2 885 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 267.00 | 2 872 407.00 | 2 095 860.00 | 4 968 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | 1.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 344.00 | | 736 344.00 | 736 344.00 |
BZ Autres créances | 1 740 381.00 | 1 375 716.00 | 364 665.00 | 1 740 381.00 |
CF Disponibilités | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 619.00 | 1 375 716.00 | 1 302 903.00 | 2 678 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 886.00 | 4 248 123.00 | 3 398 763.00 | 7 646 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 818 872.00 | 816 216.00 | 2 655.00 | 818 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 520.00 | 1 168 520.00 | | 1 168 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 269.00 | 737 269.00 | | 737 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 719.00 | -1 192 168.00 | | -1 396 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 654.00 | -204 551.00 | | -179 654.00 |
DL TOTAL (I) | 393 340.00 | 572 995.00 | | 393 340.00 |
DP Provisions pour risques | 64 588.00 | 5 000.00 | | 64 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 588.00 | 5 000.00 | | 64 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66 740.00 | 133 385.00 | | 66 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 997.00 | 1 638 648.00 | | 1 591 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340.00 | 73 729.00 | | 72 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 956.00 | 723 316.00 | | 663 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 507.00 | 639 482.00 | | 501 507.00 |
EA Autres dettes | 44 292.00 | 81 554.00 | | 44 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 834.00 | 3 290 116.00 | | 2 940 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 763.00 | 3 868 111.00 | | 3 398 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 656.00 | 2 568 634.00 | | 2 317 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 572.00 | 569 334.00 | | 440 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 834 304.00 | | 5 834 304.00 | 5 834 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 304.00 | | 5 834 304.00 | 5 834 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 070.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 417.00 | | 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 10 417.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 31 981.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 36 981.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -26 564.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 015.00 | 5 892 767.00 | | 6 087 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 669.00 | 6 097 319.00 | | 6 266 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 654.00 | -204 551.00 | | -179 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 702.00 | 86 261.00 | | 32 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 857.00 | | 618 517.00 | 4 841 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 849 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 107.00 | 4 968 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 827.00 | 2 959 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 758.00 | | | 1 157 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 044.00 | | 616 117.00 | 2 832 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 412.00 | | 2 400.00 | 850 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 748.00 | 416 897.00 | 487 456.00 | 1 726 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 379.00 | 545.00 | | 49 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 727.00 | 416 352.00 | 487 456.00 | 1 675 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 59 588.00 | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 091 633.00 | 284 082.00 | | 1 091 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 850.00 | 284 082.00 | | 2 307 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312 850.00 | 343 670.00 | | 2 312 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 284 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 1 390.00 | 950.00 | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 956.00 | 663 956.00 | | 663 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 660.00 | 3 700.00 | 26 960.00 | 30 660.00 |
UX Autres créances clients | 736 344.00 | 736 344.00 | | 736 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 328.00 | 1 509 328.00 | | 1 509 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 841.00 | 440 841.00 | | 440 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 155.00 | 528 927.00 | 622 228.00 | 1 151 155.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 600.00 | | | 595 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 285.00 | | | 710 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 968.00 | 2 512 008.00 | 26 960.00 | 2 538 968.00 |
VW T.V.A. | 168 998.00 | 168 998.00 | | 168 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 834.00 | 2 317 656.00 | 623 178.00 | 2 940 834.00 |