| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 7 520.00 | 3 979.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 282 045.00 | | 282 045.00 | 282 045.00 |
AN Terrains | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 844.00 | 69 261.00 | 7 583.00 | 76 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 101.00 | 305 673.00 | 91 428.00 | 397 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 755.00 | 387 979.00 | 414 776.00 | 802 755.00 |
BN En cours de production de biens | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BT Marchandises | 717 932.00 | 49 540.00 | 668 391.00 | 717 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 006.00 | 27 234.00 | 660 771.00 | 688 006.00 |
BZ Autres créances | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
CF Disponibilités | 795 789.00 | | 795 789.00 | 795 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 137.00 | 76 775.00 | 2 194 362.00 | 2 271 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 893.00 | 464 754.00 | 2 609 138.00 | 3 073 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 643.00 | 25 289.00 | | 25 643.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 800.00 | 54 176.00 | | 51 800.00 |
DG Autres réserves | | 40 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 331.00 | 7 084.00 | | -54 331.00 |
DL TOTAL (I) | 723 112.00 | 827 443.00 | | 723 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 441.00 | 601 209.00 | | 565 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 877.00 | 62 028.00 | | 71 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 501.00 | 696 274.00 | | 971 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 351.00 | 251 132.00 | | 262 351.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | 7 715.00 | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 026.00 | 1 621 002.00 | | 1 886 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 138.00 | 2 448 445.00 | | 2 609 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 828.00 | 958 973.00 | | 1 368 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 199.00 | 50 635.00 | 6 048 834.00 | 5 998 199.00 |
FG Production vendue services | 572 303.00 | 4 829.00 | 577 132.00 | 572 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 502.00 | 55 464.00 | 6 625 966.00 | 6 570 502.00 |
FM Production stockée | | | -1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 812 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 803.00 | |
GE Autres charges | | | 47 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 627.00 | 103 911.00 | | 29 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 138.00 | 15 526.00 | | 16 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 333.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 333.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 300.00 | 3 125.00 | | 73 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 134.00 | 3 125.00 | | 74 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 134.00 | 207.00 | | -69 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 825.00 | 6 080 949.00 | | 6 819 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 157.00 | 6 073 865.00 | | 6 874 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 331.00 | 7 084.00 | | -54 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 437.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 668.00 | | 15 087.00 | 792 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 802 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 479 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 255.00 | | 1 290.00 | 292 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 335.00 | | 13 134.00 | 471 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 077.00 | | 662.00 | 29 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 630.00 | 47 514.00 | 4 166.00 | 344 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 1 178.00 | | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 288.00 | 46 336.00 | 4 166.00 | 338 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 058.00 | 49 540.00 | 132 058.00 | 132 058.00 |
6T Sur comptes clients | 41 420.00 | 7 262.00 | 21 448.00 | 41 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 479.00 | 56 803.00 | 153 507.00 | 173 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 479.00 | 56 803.00 | 153 507.00 | 173 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 803.00 | 153 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 501.00 | 971 501.00 | | 971 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
UX Autres créances clients | 655 324.00 | 655 324.00 | | 655 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 172.00 | 118 852.00 | 445 320.00 | 564 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 412.00 | 706 992.00 | 62 420.00 | 769 412.00 |
VW T.V.A. | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 148.00 | 1 368 828.00 | 445 320.00 | 1 814 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 339.00 | 23 555.00 | | 24 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 384.00 | 18 433.00 | | 29 384.00 |
ST Autres comptes | 288 055.00 | 267 981.00 | | 288 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 161.00 | 183 070.00 | | 223 161.00 |
YT Sous‐traitance | 253 191.00 | 174 423.00 | | 253 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 802.00 | 32 947.00 | | 42 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 141.00 | 56 502.00 | | 67 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 329.00 | 1 171 164.00 | | 1 320 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 119 994.00 | 940 838.00 | | 1 119 994.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 793.00 | 643 908.00 | | 793 793.00 |