| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725 820.00 | 1 369 279.00 | 1 356 540.00 | 2 725 820.00 |
AH Fonds commercial | 629 513.00 | 396 708.00 | 232 805.00 | 629 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 695.00 | 329 234.00 | 100 462.00 | 429 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 282.00 | 125 930.00 | 83 352.00 | 209 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 509.00 | 254 286.00 | 228 223.00 | 482 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 357.00 | 2 475 438.00 | 2 193 919.00 | 4 669 357.00 |
BT Marchandises | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 665.00 | 29 176.00 | 2 125 488.00 | 2 154 665.00 |
BZ Autres créances | 1 891 310.00 | | 1 891 310.00 | 1 891 310.00 |
CF Disponibilités | 3 477 381.00 | | 3 477 381.00 | 3 477 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676 693.00 | 29 176.00 | 7 647 517.00 | 7 676 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 346 050.00 | 2 504 614.00 | 9 841 436.00 | 12 346 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 641.00 | 393 641.00 | | 393 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
DH Report à nouveau | 854 019.00 | 1 035 785.00 | | 854 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 946.00 | 881 400.00 | | 1 526 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 392.00 | 2 475 612.00 | | 2 939 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 999.00 | 594 242.00 | | 1 070 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 991.00 | 2 186 758.00 | | 4 279 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 988.00 | 720 074.00 | | 1 219 988.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | 1 073.00 | | 9 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 966.00 | 611 960.00 | | 290 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 902 044.00 | 4 144 451.00 | | 6 902 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 841 436.00 | 6 620 063.00 | | 9 841 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 268.00 | 3 415 427.00 | | 5 952 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 138.00 | | 187 138.00 | 187 138.00 |
FG Production vendue services | 18 534 506.00 | | 18 534 506.00 | 18 534 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 721 643.00 | | 18 721 643.00 | 18 721 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 974 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 185 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 455.00 | |
GE Autres charges | | | 21 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 035 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 118 738.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 563.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 441.00 | 35 798.00 | | 9 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 441.00 | 35 798.00 | | 9 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 949.00 | 36 763.00 | | 18 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 949.00 | 82 623.00 | | 18 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 508.00 | -46 825.00 | | -9 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 219.00 | 164 710.00 | | 395 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 984 008.00 | 11 619 350.00 | | 18 984 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 457 063.00 | 10 737 950.00 | | 17 457 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 946.00 | 881 400.00 | | 1 526 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 442.00 | 231 693.00 | | 167 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 023.00 | | 1 245 584.00 | 3 839 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 24 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 250.00 | 4 669 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 100.00 | 860 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 151 163.00 | | 633 866.00 | 3 151 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 383.00 | | 611 718.00 | 663 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 652.00 | 404 078.00 | | 1 674 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365 304.00 | 333 209.00 | | 1 365 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 348.00 | 70 869.00 | | 309 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 507.00 | 58 201.00 | | 338 507.00 |
6T Sur comptes clients | 22 027.00 | 16 455.00 | 9 306.00 | 22 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 534.00 | 74 656.00 | 9 306.00 | 360 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 534.00 | 74 656.00 | 9 306.00 | 360 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 656.00 | 9 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279 991.00 | 4 279 991.00 | | 4 279 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 289.00 | 364 289.00 | | 364 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 966.00 | 290 966.00 | | 290 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 172.00 | 2 115 172.00 | | 2 115 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 728 255.00 | 1 728 255.00 | | 1 728 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 999.00 | 151 567.00 | 919 432.00 | 1 070 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 094.00 | 149 094.00 | | 149 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 436.00 | 4 158 108.00 | 24 328.00 | 4 182 436.00 |
VW T.V.A. | 440 965.00 | 440 965.00 | | 440 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 044.00 | 5 952 268.00 | 949 776.00 | 6 902 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 158.00 | 45 704.00 | | 33 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 835.00 | 216 418.00 | | 135 835.00 |
ST Autres comptes | 472 013.00 | 447 375.00 | | 472 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 952.00 | 197 119.00 | | 190 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 473 886.00 | 627 773.00 | | 473 886.00 |
YT Sous‐traitance | 13 092 363.00 | 6 909 712.00 | | 13 092 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 029.00 | 274 605.00 | | 283 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 043.00 | 58 044.00 | | 11 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 857.00 | 50 380.00 | | 56 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 014.00 | 96 084.00 | | 90 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 712 683.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 182 083.00 | | |
ZE Dividendes | 1 063 166.00 | | | 1 063 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 185 235.00 | 8 103 272.00 | | 14 185 235.00 |