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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576 585.00 | 12 576 585.00 | | 12 576 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 058.00 | 8 451.00 | 607.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 585 644.00 | 12 585 036.00 | 607.00 | 12 585 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BZ Autres créances | 133 366.00 | | 133 366.00 | 133 366.00 |
CF Disponibilités | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 380.00 | | 215 380.00 | 215 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 801 024.00 | 12 585 036.00 | 215 987.00 | 12 801 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 030.00 | 102 397.00 | | 27 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 338.00 | -75 367.00 | | -23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 58 691.00 | 82 030.00 | | 58 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 6 066.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 943.00 | 1 993.00 | | 4 943.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 159 240.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 296.00 | 197 133.00 | | 157 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 987.00 | 279 163.00 | | 215 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 1 378.00 | 7 378.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | 1 378.00 | 7 378.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 809.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 639.00 | | | -7 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 610.00 | 34 517.00 | | 113 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 948.00 | 109 884.00 | | 136 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 338.00 | -75 367.00 | | -23 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 542 142.00 | | 49 961.00 | 12 542 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 12 585 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 576 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 9 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 526 624.00 | | 49 961.00 | 12 526 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482 687.00 | 108 809.00 | 6 460.00 | 12 482 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469 796.00 | 106 788.00 | | 12 469 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | 2 021.00 | 6 460.00 | 12 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 717.00 | 150 717.00 | | 150 717.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |