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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 286.00 | 99 758.00 | 43 528.00 | 143 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 394.00 | 99 758.00 | 450 636.00 | 550 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 536.00 | | 113 536.00 | 113 536.00 |
BZ Autres créances | 454 121.00 | | 454 121.00 | 454 121.00 |
CF Disponibilités | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 465.00 | | 623 465.00 | 623 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 859.00 | 99 758.00 | 1 074 101.00 | 1 173 859.00 |
CU Autres participations | 407 109.00 | | 407 109.00 | 407 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817 459.00 | 773 611.00 | | 817 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 127.00 | 43 848.00 | | 6 127.00 |
DL TOTAL (I) | 894 018.00 | 887 891.00 | | 894 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 547.00 | 48 967.00 | | 36 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | 44 019.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 7 895.00 | | 5 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 415.00 | 87 316.00 | | 119 415.00 |
EA Autres dettes | | 31 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 083.00 | 220 119.00 | | 180 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 101.00 | 1 108 010.00 | | 1 074 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 013.00 | 183 572.00 | | 156 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 573.00 | | 443 573.00 | 443 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 573.00 | | 443 573.00 | 443 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 461.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 950.00 | 7 821.00 | | 7 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | -17 381.00 | | 14 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 503.00 | 353 822.00 | | 456 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 375.00 | 309 974.00 | | 450 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 127.00 | 43 848.00 | | 6 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 167.00 | | 188 227.00 | 362 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 059.00 | | 1 227.00 | 142 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 109.00 | | 187 000.00 | 220 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 297.00 | 28 461.00 | | 71 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 297.00 | 28 461.00 | | 71 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
UX Autres créances clients | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 376 576.00 | 376 576.00 | | 376 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 547.00 | 12 476.00 | 24 071.00 | 36 547.00 |
VI Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 419.00 | 568 419.00 | | 568 419.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 083.00 | 156 013.00 | 24 071.00 | 180 083.00 |