| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 074.00 | 339.00 | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 392.00 | 109 213.00 | 1 178.00 | 110 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 926.00 | 115 705.00 | 222 220.00 | 337 926.00 |
BT Marchandises | 67 441.00 | 3 832.00 | 63 609.00 | 67 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BZ Autres créances | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CF Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 648.00 | 3 832.00 | 171 815.00 | 175 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 574.00 | 119 538.00 | 394 035.00 | 513 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 170.00 | 104 435.00 | | 140 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 440.00 | 35 734.00 | | -3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 145 529.00 | 148 970.00 | | 145 529.00 |
DP Provisions pour risques | 3 458.00 | 2 667.00 | | 3 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458.00 | 2 667.00 | | 3 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 055.00 | 37 657.00 | | 26 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 364.00 | 12 356.00 | | 39 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 843.00 | 51 420.00 | | 48 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 622.00 | 36 353.00 | | 40 622.00 |
EA Autres dettes | 90 161.00 | 90 143.00 | | 90 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 047.00 | 227 930.00 | | 245 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 035.00 | 379 568.00 | | 394 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 645.00 | 227 931.00 | | 215 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 050.00 | 36 574.00 | | 25 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 19 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 109.00 | 266.00 | | 6 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 109.00 | 266.00 | | 6 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 1 658.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 1 658.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 041.00 | -1 392.00 | | 5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 833.00 | 420 542.00 | | 391 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 274.00 | 384 807.00 | | 395 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 441.00 | 35 735.00 | | -3 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 785.00 | | 4 046.00 | 336 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 905.00 | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 337 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 794.00 | | | 213 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | 4 046.00 | 9 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 060.00 | 646.00 | | 115 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 986.00 | 646.00 | | 111 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 191.00 | 9 788.00 | 29 402.00 | 39 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809.00 | | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 598.00 | 89 330.00 | 9 269.00 | 98 598.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 048.00 | 215 645.00 | 29 402.00 | 245 048.00 |