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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 040.00 | 170 690.00 | 64 349.00 | 235 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 569.00 | 177 668.00 | 237 901.00 | 415 569.00 |
BT Marchandises | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BZ Autres créances | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CF Disponibilités | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 625.00 | | 202 625.00 | 202 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 195.00 | 177 668.00 | 440 526.00 | 618 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 960.00 | | 150 960.00 | 150 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 451.00 | 312 451.00 | | 312 451.00 |
DH Report à nouveau | -20 334.00 | -11 817.00 | | -20 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 946.00 | -8 517.00 | | -49 946.00 |
DL TOTAL (I) | 286 170.00 | 336 116.00 | | 286 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 713.00 | 198 688.00 | | 62 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 690.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 17 023.00 | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 988.00 | 58 607.00 | | 75 988.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 275.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 356.00 | 275 284.00 | | 154 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 526.00 | 611 401.00 | | 440 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 271.00 | | 299.00 | 415 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 799.00 | | | 240 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 253.00 | | 299.00 | 173 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 116.00 | 22 553.00 | | 155 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 896.00 | 22 553.00 | | 153 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 951.00 | 16 249.00 | 20 702.00 | 36 951.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 617.00 | 30 041.00 | 22 576.00 | 52 617.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 356.00 | 133 654.00 | 20 702.00 | 154 356.00 |