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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 573.00 | 777.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 947.00 | 55 585.00 | 30 362.00 | 85 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 810.00 | 58 649.00 | 271 161.00 | 329 810.00 |
BT Marchandises | 72 563.00 | 8 445.00 | 64 118.00 | 72 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 172 016.00 | | 172 016.00 | 172 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 542.00 | 8 445.00 | 275 096.00 | 283 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 351.00 | 67 094.00 | 546 257.00 | 613 351.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 229 170.00 | 205 798.00 | | 229 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 923.00 | 23 372.00 | | 96 923.00 |
DL TOTAL (I) | 334 508.00 | 237 585.00 | | 334 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 857.00 | 58 505.00 | | 38 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | 16 691.00 | | 11 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 100.00 | 47 062.00 | | 42 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 454.00 | 58 609.00 | | 63 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 779.00 | 31 356.00 | | 45 779.00 |
EA Autres dettes | | 2 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 749.00 | 214 544.00 | | 211 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 257.00 | 452 129.00 | | 546 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 618.00 | 129 747.00 | | 151 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 779.00 | | | 340 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 969.00 | 329 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 239 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 664.00 | 88 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 795.00 | | | 239 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 800.00 | 8 817.00 | 10 969.00 | 60 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | 305.00 | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 005.00 | 8 817.00 | 10 664.00 | 59 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 609.00 | 836.00 | 8 445.00 | 7 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 609.00 | 836.00 | 8 445.00 | 7 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 609.00 | 836.00 | 8 445.00 | 7 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 857.00 | 20 826.00 | 18 031.00 | 38 857.00 |
VI Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 969.00 | 38 962.00 | 2 007.00 | 40 969.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 649.00 | 151 618.00 | 18 031.00 | 169 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |