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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 206.00 | 202 345.00 | 364 861.00 | 567 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 784.00 | 446 383.00 | 236 401.00 | 682 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 945.00 | 649 278.00 | 602 666.00 | 1 251 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 997 688.00 | | 997 688.00 | 997 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 168.00 | | 1 261 168.00 | 1 261 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 113.00 | 649 278.00 | 1 863 834.00 | 2 513 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 036.00 | 800.00 | | 6 036.00 |
DG Autres réserves | 313 837.00 | 234 351.00 | | 313 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 967.00 | 104 721.00 | | 126 967.00 |
DL TOTAL (I) | 646 840.00 | 539 873.00 | | 646 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 980.00 | 518 026.00 | | 473 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 98 638.00 | | 177 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 966.00 | 72 963.00 | | 74 966.00 |
EA Autres dettes | 15 124.00 | 572.00 | | 15 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 061.00 | | | 475 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 994.00 | 690 199.00 | | 1 216 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 834.00 | 1 230 072.00 | | 1 863 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 22.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 740.00 | | 179 111.00 | 1 118 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 905.00 | 1 251 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 905.00 | 1 249 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 788.00 | | 179 109.00 | 1 116 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 2.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 259.00 | 128 372.00 | 43 351.00 | 564 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 354.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 063.00 | 128 018.00 | 43 351.00 | 564 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 061.00 | 475 061.00 | | 475 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 981.00 | 137 673.00 | 300 541.00 | 473 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 919.00 | 135 719.00 | 1 200.00 | 136 919.00 |
VW T.V.A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 994.00 | 880 686.00 | 300 541.00 | 1 216 994.00 |