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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 569.00 | 223 104.00 | 61 465.00 | 284 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 343.00 | 225 878.00 | 61 465.00 | 287 343.00 |
060 Stock marchandises | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
084 Disponibilités | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 506.00 | | 101 506.00 | 101 506.00 |
110 Total général Actif | 388 849.00 | 225 878.00 | 162 971.00 | 388 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 145 849.00 | 132 241.00 | | 145 849.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 306.00 | 193 893.00 | | 219 306.00 |
230 Autres produits | 758.00 | 2 216.00 | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 912.00 | 328 351.00 | | 365 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 175.00 | 75 245.00 | | 87 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 854.00 | 5 100.00 | | 4 854.00 |
242 Autres charges externes. | 67 438.00 | 66 945.00 | | 67 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 3 436.00 | | 3 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 716.00 | 88 706.00 | | 88 716.00 |
252 Charges sociales | 28 929.00 | 28 762.00 | | 28 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 069.00 | 41 209.00 | | 42 069.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 175.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 665.00 | 309 579.00 | | 322 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 248.00 | 18 772.00 | | 43 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | 1 810.00 | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 274.00 | 16 962.00 | | 44 274.00 |