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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 868.00 | 65 883.00 | 30 984.00 | 96 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 3 809.00 | 5 818.00 | 9 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 855.00 | 69 936.00 | 37 919.00 | 107 855.00 |
BT Marchandises | 82 444.00 | 3 107.00 | 79 337.00 | 82 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 479.00 | 19 974.00 | 26 504.00 | 46 479.00 |
BZ Autres créances | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 842.00 | 23 081.00 | 149 760.00 | 172 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 697.00 | 93 017.00 | 187 679.00 | 280 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 280.00 | 91 001.00 | | 94 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | 3 278.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 105 882.00 | 103 080.00 | | 105 882.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 481.00 | 29 682.00 | | 22 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 23 373.00 | | 26 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 499.00 | 28 323.00 | | 25 499.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 7 749.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 797.00 | 89 129.00 | | 81 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 679.00 | 192 210.00 | | 187 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 754.00 | 66 765.00 | | 66 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 267.00 | 7 320.00 | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | 7 320.00 | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 3 431.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 3 609.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | 3 711.00 | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 606.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 600.00 | 108 897.00 | | 200 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 798.00 | 105 618.00 | | 197 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802.00 | 3 279.00 | | 2 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 728.00 | | 14 428.00 | 96 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 107 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 106 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 370.00 | | 14 428.00 | 95 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 560.00 | 14 676.00 | 3 300.00 | 58 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 318.00 | 14 676.00 | 3 300.00 | 58 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VC Groupe et associés | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 482.00 | 7 439.00 | 15 043.00 | 22 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 552.00 | 76 436.00 | 1 116.00 | 77 552.00 |
VW T.V.A. | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 797.00 | 66 755.00 | 15 043.00 | 81 797.00 |