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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 080.00 | 28 802.00 | 5 278.00 | 34 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 188.00 | 246 644.00 | 35 545.00 | 282 188.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 360.00 | 283 139.00 | 221 221.00 | 504 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 273.00 | 8 908.00 | 54 366.00 | 63 273.00 |
BN En cours de production de biens | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 402.00 | | 597 402.00 | 597 402.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CF Disponibilités | 229 202.00 | | 229 202.00 | 229 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 588.00 | 8 908.00 | 929 681.00 | 938 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 949.00 | 292 047.00 | 1 150 902.00 | 1 442 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 162.00 | 338 162.00 | | 338 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 534.00 | 40 343.00 | | 82 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | 48 191.00 | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 793 385.00 | 796 696.00 | | 793 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 287.00 | 19 428.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 832.00 | 88 651.00 | | 157 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 828.00 | 147 738.00 | | 125 828.00 |
EA Autres dettes | 43 595.00 | 1 061.00 | | 43 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 974.00 | 14 187.00 | | 24 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 517.00 | 272 274.00 | | 357 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 902.00 | 1 068 970.00 | | 1 150 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 517.00 | 272 274.00 | | 357 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 392.00 | | 2 198 392.00 | 2 198 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 392.00 | | 2 198 392.00 | 2 198 392.00 |
FM Production stockée | | | -25 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 659.00 | 7 537.00 | | 5 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 4 448.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 7 577.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -3 852.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 970.00 | 2 226 774.00 | | 2 182 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 281.00 | 2 178 583.00 | | 2 180 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689.00 | 48 191.00 | | 2 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 752.00 | 16 887.00 | | 17 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 128.00 | | 10 231.00 | 494 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 142.00 | | | 160 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 036.00 | | 10 231.00 | 306 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 310.00 | 9 829.00 | | 273 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 616.00 | 9 829.00 | | 265 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 938.00 | 2 969.00 | | 5 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 938.00 | 2 969.00 | | 5 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 938.00 | 2 969.00 | | 5 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 832.00 | 157 832.00 | | 157 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
UX Autres créances clients | 597 402.00 | 597 402.00 | | 597 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 050.00 | 631 101.00 | 27 949.00 | 659 050.00 |
VW T.V.A. | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 229.00 | 352 229.00 | | 352 229.00 |