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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 041.00 | 26 101.00 | 3 939.00 | 30 041.00 |
AN Terrains | 3 289 594.00 | 17 263.00 | 3 272 331.00 | 3 289 594.00 |
AP Constructions | 1 454 314.00 | 945 647.00 | 508 667.00 | 1 454 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 803.00 | 580 472.00 | 259 331.00 | 839 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255 485.00 | 894 259.00 | 2 361 225.00 | 3 255 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107 694.00 | | 1 107 694.00 | 1 107 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 979 753.00 | 2 463 744.00 | 7 516 009.00 | 9 979 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BN En cours de production de biens | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
BT Marchandises | 1 740 738.00 | | 1 740 738.00 | 1 740 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 059.00 | | 720 059.00 | 720 059.00 |
BZ Autres créances | 204 587.00 | | 204 587.00 | 204 587.00 |
CF Disponibilités | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 093.00 | | 2 891 093.00 | 2 891 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 870 846.00 | 2 463 744.00 | 10 407 102.00 | 12 870 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 084 000.00 | 5 084 000.00 | | 5 084 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 721.00 | -928 445.00 | | -862 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 974.00 | 65 723.00 | | -62 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 303.00 | 4 664 278.00 | | 4 601 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 051.00 | 263 588.00 | | 529 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722 686.00 | 7 761 248.00 | | 4 722 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 924.00 | 59 010.00 | | 71 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 374.00 | 105 719.00 | | 135 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 122.00 | 114 389.00 | | 156 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 640.00 | 114 336.00 | | 190 640.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 805 798.00 | 8 418 417.00 | | 5 805 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 102.00 | 13 082 696.00 | | 10 407 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 722 686.00 | | | 4 722 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 954 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 975.00 | |
FM Production stockée | | | -62 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 405.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 009.00 | 3 093.00 | | 20 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 009.00 | 3 093.00 | | 20 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 901.00 | 7 509.00 | | 13 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 491.00 | 7 509.00 | | 14 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | -4 416.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 737.00 | 1 325 928.00 | | 1 037 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 712.00 | 1 260 205.00 | | 1 100 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 974.00 | 65 723.00 | | -62 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 832 986.00 | | 1 049 717.00 | 12 832 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 818 799.00 | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 415.00 | 3 898 534.00 | 9 979 754.00 | 4 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 30 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | 79 146.00 | 9 946 893.00 | 4 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 771.00 | | 4 860.00 | 25 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985 597.00 | | 1 044 857.00 | 8 985 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821 619.00 | | | 3 821 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 365.00 | 211 406.00 | 69 027.00 | 2 321 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 181.00 | 921.00 | | 25 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 184.00 | 210 485.00 | 69 027.00 | 2 296 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 449.00 | 5 069 449.00 | | 5 069 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 052.00 | 529 052.00 | | 529 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 647.00 | 924 647.00 | | 924 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 614.00 | 965 614.00 | | 965 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 874.00 | 5 733 874.00 | | 5 733 874.00 |