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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 085.00 | 714.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 812.00 | 7 007.00 | 11 805.00 | 18 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 333.00 | 25 705.00 | 90 628.00 | 116 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 026.00 | 35 798.00 | 105 227.00 | 141 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 997.00 | | 383 997.00 | 383 997.00 |
BZ Autres créances | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 343 515.00 | | 343 515.00 | 343 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 360.00 | | 830 360.00 | 830 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 387.00 | 35 798.00 | 935 588.00 | 971 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 384 190.00 | | | 384 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
DL TOTAL (I) | 464 415.00 | | | 464 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 172.00 | | | 471 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 588.00 | | | 935 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 432.00 | | | 296 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 931.00 | | 24 527.00 | 118 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 141 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 135 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 051.00 | | 24 527.00 | 113 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 247.00 | 13 984.00 | 2 432.00 | 24 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 1 267.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | 12 717.00 | 2 432.00 | 22 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 615.00 | 159 615.00 | | 159 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 998.00 | 383 998.00 | | 383 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 881.00 | 9 910.00 | 21 218.00 | 91 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 675.00 | 450 595.00 | 2 080.00 | 452 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 404.00 | 296 433.00 | 21 218.00 | 378 404.00 |