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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 468.00 | 10 662.00 | 806.00 | 11 468.00 |
AP Constructions | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 5 300.00 | 764.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 816.00 | 72 522.00 | 41 294.00 | 113 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 731.00 | 149 553.00 | 84 177.00 | 233 731.00 |
BT Marchandises | 1 431 636.00 | | 1 431 636.00 | 1 431 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 869.00 | 64 526.00 | 240 343.00 | 304 869.00 |
BZ Autres créances | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
CF Disponibilités | 129 805.00 | | 129 805.00 | 129 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 211.00 | 64 526.00 | 2 228 684.00 | 2 293 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 941.00 | 214 080.00 | 2 312 862.00 | 2 526 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 915.00 | 261 937.00 | | 262 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208.00 | 15 978.00 | | 110 208.00 |
DL TOTAL (I) | 395 123.00 | 299 915.00 | | 395 123.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 991.00 | 754 163.00 | | 723 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 883.00 | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 389.00 | 532 456.00 | | 547 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 624.00 | 518 397.00 | | 353 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 697.00 | 127 427.00 | | 190 697.00 |
EA Autres dettes | 20 381.00 | 16 262.00 | | 20 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 738.00 | 1 949 588.00 | | 1 837 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 862.00 | 2 249 502.00 | | 2 312 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 685.00 | 667 131.00 | | 786 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 316.00 | 4 163.00 | | 71 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675 327.00 | | 4 675 327.00 | 4 675 327.00 |
FG Production vendue services | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 713.00 | | 4 684 713.00 | 4 684 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 180 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 026.00 | 28 493.00 | | 10 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 27 588.00 | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | 27 588.00 | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 301.00 | 24 364.00 | | 5 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 301.00 | 24 364.00 | | 85 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 145.00 | 3 224.00 | | -81 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 845.00 | 1 251.00 | | 33 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 516.00 | 3 803 818.00 | | 4 699 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 308.00 | 3 787 841.00 | | 4 589 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 208.00 | 15 978.00 | | 110 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 843.00 | | 21 864.00 | 228 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 976.00 | 233 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 976.00 | 180 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 427.00 | | 21 498.00 | 176 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 947.00 | | 365.00 | 40 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 243.00 | 11 287.00 | 16 976.00 | 155 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 212.00 | 450.00 | | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 031.00 | 10 837.00 | 16 976.00 | 145 031.00 |