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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
040 Immobilisations financières | 198 802.00 | | 198 802.00 | 198 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 544.00 | 3 742.00 | 198 802.00 | 202 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 901 436.00 | | 901 436.00 | 901 436.00 |
072 Créances – Autres | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
084 Disponibilités | 1 509 594.00 | | 1 509 594.00 | 1 509 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 456 004.00 | | 2 456 004.00 | 2 456 004.00 |
110 Total général Actif | 2 658 549.00 | 3 742.00 | 2 654 806.00 | 2 658 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 033 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 705 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 730 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 949 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 654 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 544.00 | | | 202 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 083.00 | | | 236 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 423.00 | | | 80 423.00 |