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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 308 508.00 | | 308 508.00 | 308 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 822.00 | 6 280.00 | 7 542.00 | 13 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 076.00 | 123 307.00 | 114 769.00 | 238 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 623.00 | 133 860.00 | 464 763.00 | 598 623.00 |
BT Marchandises | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 108.00 | | 120 108.00 | 120 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 731.00 | 133 860.00 | 584 871.00 | 718 731.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 667.00 | 351 848.00 | | 299 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 025.00 | -52 181.00 | | -123 025.00 |
DL TOTAL (I) | 185 442.00 | 308 467.00 | | 185 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 050.00 | 114 255.00 | | 157 050.00 |
EA Autres dettes | 26 698.00 | 25 660.00 | | 26 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 429.00 | 318 578.00 | | 399 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 871.00 | 627 044.00 | | 584 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 528.00 | | 779 528.00 | 779 528.00 |
FG Production vendue services | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 334.00 | | 782 334.00 | 782 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 237.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 8 015.00 | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 8 015.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | 8 015.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 674.00 | 968 863.00 | | 783 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 699.00 | 1 021 044.00 | | 906 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 025.00 | -52 181.00 | | -123 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 489.00 | | 2 316.00 | 596 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 33 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 598 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 781.00 | | | 312 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 582.00 | | 2 316.00 | 249 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 623.00 | 30 063.00 | | 103 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 350.00 | 30 063.00 | | 99 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 985.00 | 45 144.00 | 3 841.00 | 48 985.00 |
VI Groupe et associés | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VP Divers | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 010.00 | 70 568.00 | 33 442.00 | 104 010.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 429.00 | 395 588.00 | 3 841.00 | 399 429.00 |