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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 456.00 | | 325 456.00 | 325 456.00 |
AP Constructions | 468 297.00 | 119 329.00 | 348 967.00 | 468 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 511.00 | 2 289.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 818.00 | 120 840.00 | 1 828 977.00 | 1 949 818.00 |
BN En cours de production de biens | 987 085.00 | | 987 085.00 | 987 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 973.00 | 34 909.00 | 22 064.00 | 56 973.00 |
BZ Autres créances | 3 947 912.00 | 1 080 949.00 | 2 866 963.00 | 3 947 912.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 316.00 | 1 115 858.00 | 3 887 457.00 | 5 003 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 134.00 | 1 236 699.00 | 5 716 435.00 | 6 953 134.00 |
CU Autres participations | 1 152 264.00 | | 1 152 264.00 | 1 152 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 529.00 | 987 365.00 | | 1 374 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 726.00 | 387 164.00 | | 18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 256.00 | 2 474 529.00 | | 2 493 256.00 |
DP Provisions pour risques | 402 432.00 | 402 432.00 | | 402 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 432.00 | 402 432.00 | | 402 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 569.00 | 1 038 246.00 | | 953 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 072.00 | 374 189.00 | | 464 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 3 100.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 642.00 | 77 391.00 | | 47 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 117.00 | 72 195.00 | | 68 117.00 |
EA Autres dettes | 1 287 305.00 | 1 338 637.00 | | 1 287 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 820 746.00 | 2 904 861.00 | | 2 820 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 435.00 | 5 781 823.00 | | 5 716 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 260.00 | | 242 260.00 | 242 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 260.00 | | 242 260.00 | 242 260.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 6 149.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 15 826.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | 60 285.00 | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 60 285.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | -44 459.00 | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 693.00 | -6 088.00 | | -5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 562.00 | 716 428.00 | | 243 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 836.00 | 329 263.00 | | 224 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 726.00 | 387 164.00 | | 18 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 722.00 | | | 2 722.00 |