| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 858.00 | 160 563.00 | 18 295.00 | 178 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 799.00 | 220 399.00 | 63 401.00 | 283 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 155.00 | 418 385.00 | 93 770.00 | 512 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BN En cours de production de biens | 520 263.00 | | 520 263.00 | 520 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 952.00 | 21 476.00 | 1 171 476.00 | 1 192 952.00 |
BZ Autres créances | 607 052.00 | | 607 052.00 | 607 052.00 |
CF Disponibilités | 729 800.00 | | 729 800.00 | 729 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 316.00 | 21 476.00 | 3 090 840.00 | 3 112 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 471.00 | 439 861.00 | 3 184 610.00 | 3 624 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 901.00 | 419 866.00 | | 377 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 892.00 | 178 035.00 | | 244 892.00 |
DL TOTAL (I) | 732 792.00 | 707 901.00 | | 732 792.00 |
DP Provisions pour risques | 20 450.00 | 16 439.00 | | 20 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 450.00 | 16 439.00 | | 20 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 442.00 | 580 734.00 | | 538 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 942.00 | 5 760.00 | | 85 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 188.00 | 1 127 553.00 | | 36 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 625.00 | 411 842.00 | | 623 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 428.00 | 154 490.00 | | 181 428.00 |
EA Autres dettes | 111 625.00 | 215 339.00 | | 111 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 118.00 | 39 565.00 | | 854 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 369.00 | 2 535 284.00 | | 2 431 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 610.00 | 3 259 624.00 | | 3 184 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 371.00 | 878 272.00 | | 15 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 048 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 259 394.00 | |
FM Production stockée | | | -164 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 965.00 | | 1 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 965.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | -755.00 | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 097.00 | 55 829.00 | | 69 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 652.00 | 3 514 772.00 | | 4 106 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 761.00 | 3 336 738.00 | | 3 861 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 892.00 | 178 035.00 | | 244 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 378.00 | | 27 049.00 | 486 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 512 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 462 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 880.00 | | 27 049.00 | 436 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 427.00 | 42 736.00 | 1 272.00 | 348 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | 88.00 | | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 585.00 | 42 649.00 | 1 272.00 | 339 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 439.00 | 5 450.00 | 1 439.00 | 16 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 439.00 | 5 450.00 | 1 439.00 | 16 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450.00 | 1 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 625.00 | 623 625.00 | | 623 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 428.00 | 181 428.00 | | 181 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 625.00 | 111 625.00 | | 111 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 118.00 | 854 118.00 | | 854 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 952.00 | 1 192 952.00 | | 1 192 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 442.00 | 523 071.00 | 15 371.00 | 538 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 052.00 | 607 052.00 | | 607 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 896.00 | 1 822 346.00 | 10 550.00 | 1 832 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 180.00 | 2 379 809.00 | 15 371.00 | 2 395 180.00 |