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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 706.00 | | 1 475 706.00 | 1 475 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 051.00 | 161 232.00 | 1 818.00 | 163 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 231.00 | 162 416.00 | 1 479 814.00 | 1 642 231.00 |
BT Marchandises | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 944.00 | | 108 944.00 | 108 944.00 |
BZ Autres créances | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
CF Disponibilités | 855 233.00 | | 855 233.00 | 855 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 543.00 | | 1 185 543.00 | 1 185 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 774.00 | 162 416.00 | 2 665 358.00 | 2 827 774.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 245.00 | 922 245.00 | | 922 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
DG Autres réserves | 781 202.00 | 722 227.00 | | 781 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 963.00 | 188 975.00 | | 343 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 635.00 | 1 925 672.00 | | 2 139 635.00 |
DP Provisions pour risques | 63 400.00 | 30 400.00 | | 63 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 400.00 | 30 400.00 | | 63 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 936.00 | 78 440.00 | | 20 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | 3 334.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 071.00 | 205 204.00 | | 246 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 141.00 | 89 215.00 | | 152 141.00 |
EA Autres dettes | 36 922.00 | 35 500.00 | | 36 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 322.00 | 411 693.00 | | 462 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 358.00 | 2 367 765.00 | | 2 665 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 291.00 | 1 125.00 | | 161 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 291.00 | 1 125.00 | | 161 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 400.00 | 33 000.00 | | 30 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 400.00 | 33 000.00 | | 30 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 071.00 | 246 071.00 | | 246 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 936.00 | 49.00 | 20 887.00 | 20 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 499.00 | 172 989.00 | 1 510.00 | 174 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 322.00 | 441 436.00 | 20 887.00 | 462 322.00 |