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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AP Constructions | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 265.00 | 32 080.00 | 23 186.00 | 55 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 832.00 | 141 518.00 | 73 314.00 | 214 832.00 |
AX Avances et acomptes | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 537.00 | 181 930.00 | 118 607.00 | 300 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BT Marchandises | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 552.00 | 115 980.00 | 214 572.00 | 330 552.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 459.00 | | 118 459.00 | 118 459.00 |
CF Disponibilités | 188 538.00 | | 188 538.00 | 188 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 282.00 | 115 980.00 | 545 302.00 | 661 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 819.00 | 297 910.00 | 663 909.00 | 961 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 354 070.00 | 330 417.00 | | 354 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 364.00 | 23 654.00 | | 26 364.00 |
DL TOTAL (I) | 389 234.00 | 362 870.00 | | 389 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 054.00 | 7 983.00 | | 43 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 928.00 | 60 118.00 | | 64 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 440.00 | 46 659.00 | | 59 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 845.00 | 43 375.00 | | 102 845.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 675.00 | 158 134.00 | | 274 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 909.00 | 521 005.00 | | 663 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 675.00 | 158 134.00 | | 274 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 021.00 | | 246 021.00 | 246 021.00 |
FG Production vendue services | 563 762.00 | | 563 762.00 | 563 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 783.00 | | 809 783.00 | 809 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 787.00 | 2 634.00 | | 2 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 174.00 | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 783.00 | 652 398.00 | | 809 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 419.00 | 628 744.00 | | 783 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 364.00 | 23 654.00 | | 26 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 440.00 | | 90 518.00 | 223 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 422.00 | 300 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 422.00 | 297 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 573.00 | | 90 518.00 | 220 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 386.00 | 4 965.00 | 13 422.00 | 190 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 176.00 | 4 965.00 | 13 422.00 | 188 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 299.00 | 99 681.00 | | 16 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 299.00 | 99 681.00 | | 16 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 299.00 | 99 681.00 | | 16 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 403.00 | 123 403.00 | | 123 403.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VI Groupe et associés | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 523.00 | 331 523.00 | | 331 523.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 675.00 | 274 675.00 | | 274 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 9 187.00 | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | 7 726.00 | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 79 867.00 | 74 006.00 | | 79 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 323.00 | 48 199.00 | | 54 323.00 |
YT Sous‐traitance | 129 668.00 | 102 226.00 | | 129 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | 2 504.00 | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | 11 691.00 | | 2 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 933.00 | 232 158.00 | | 268 933.00 |