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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 147 953.00 | 89 870.00 | 58 082.00 | 147 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 337.00 | 124 273.00 | 9 064.00 | 133 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 325.00 | 83 216.00 | 11 109.00 | 94 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 825.00 | 297 970.00 | 98 855.00 | 396 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 821.00 | 6 495.00 | 75 326.00 | 81 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 899.00 | 4 332.00 | 148 567.00 | 152 899.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 318 911.00 | | 318 911.00 | 318 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 091.00 | 10 827.00 | 548 264.00 | 559 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 916.00 | 308 797.00 | 647 119.00 | 955 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 421.00 | 396 699.00 | | 176 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 818.00 | 58 688.00 | | 114 818.00 |
DL TOTAL (I) | 401 239.00 | 565 387.00 | | 401 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 12 055.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 67 708.00 | | 1 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 345.00 | 19 200.00 | | 21 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 190.00 | 31 141.00 | | 69 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 365.00 | 123 384.00 | | 146 365.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 3 484.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 880.00 | 256 973.00 | | 243 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 119.00 | 822 360.00 | | 647 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 220.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 297.00 | | 1 743 297.00 | 1 743 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 297.00 | | 1 743 297.00 | 1 743 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 583.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 583.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 8 900.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 8 900.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -8 316.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 432.00 | 15 963.00 | | 35 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 605.00 | 1 428 114.00 | | 1 761 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 787.00 | 1 369 427.00 | | 1 646 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 818.00 | 58 688.00 | | 114 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 140.00 | | 1 789.00 | 396 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 396 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 375 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 929.00 | | 1 789.00 | 374 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 679.00 | 25 394.00 | 1 104.00 | 273 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 068.00 | 25 394.00 | 1 104.00 | 273 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 168.00 | 6 495.00 | 7 168.00 | 7 168.00 |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | 2 345.00 | | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | 8 840.00 | 7 168.00 | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | 10 840.00 | 7 168.00 | 9 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 840.00 | 7 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 134.00 | 148 134.00 | | 148 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 859.00 | 157 259.00 | 1 600.00 | 158 859.00 |
VW T.V.A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 535.00 | 222 535.00 | | 222 535.00 |