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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
AP Constructions | 406 997.00 | 399 570.00 | 7 428.00 | 406 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 155.00 | 192 847.00 | 7 308.00 | 200 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 767.00 | 92 374.00 | 30 393.00 | 122 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 208.00 | 694 094.00 | 266 114.00 | 960 208.00 |
BT Marchandises | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BZ Autres créances | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
CF Disponibilités | 142 161.00 | | 142 161.00 | 142 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 377.00 | | 218 377.00 | 218 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 585.00 | 694 094.00 | 484 491.00 | 1 178 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 130 143.00 | 91 271.00 | | 130 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 904.00 | 38 872.00 | | -44 904.00 |
DL TOTAL (I) | 113 439.00 | 158 342.00 | | 113 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 785.00 | 32 609.00 | | 228 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | 62 408.00 | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 44 727.00 | | 16 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 496.00 | 53 599.00 | | 53 496.00 |
EA Autres dettes | 51 561.00 | 51 855.00 | | 51 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 052.00 | 245 198.00 | | 371 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 491.00 | 403 540.00 | | 484 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 514.00 | 245 198.00 | | 150 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 208.00 | | | 960 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 919.00 | | | 729 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 985.00 | | | 220 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 561.00 | 25 533.00 | | 668 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 257.00 | 25 533.00 | | 659 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 785.00 | 8 247.00 | 203 648.00 | 228 785.00 |
VI Groupe et associés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 052.00 | 150 514.00 | 203 648.00 | 371 052.00 |