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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314 430.00 | 125 772.00 | 188 658.00 | 314 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 280.00 | 123 795.00 | 5 485.00 | 129 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 739.00 | 249 567.00 | 410 172.00 | 659 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
072 Créances – Autres | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
084 Disponibilités | 265 286.00 | | 265 286.00 | 265 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 092.00 | | 449 092.00 | 449 092.00 |
110 Total général Actif | 1 108 831.00 | 249 567.00 | 859 264.00 | 1 108 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 512.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 792 858.00 | 654 590.00 | | 792 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 633.00 | 10 893.00 | | 3 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 958.00 | 34 780.00 | | 9 958.00 |
230 Autres produits | 2 711.00 | 4 179.00 | | 2 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 161.00 | 704 442.00 | | 809 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 263.00 | 406 352.00 | | 556 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 091.00 | 1 267.00 | | -55 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 060.00 | 5 373.00 | | 4 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 290.00 | 180.00 | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 66 048.00 | 58 366.00 | | 66 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 2 790.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 159.00 | 98 087.00 | | 120 159.00 |
252 Charges sociales | 24 695.00 | 16 354.00 | | 24 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 393.00 | 37 928.00 | | 22 393.00 |
262 Autres charges | 2 087.00 | 2 092.00 | | 2 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 883.00 | 628 788.00 | | 743 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 278.00 | 75 653.00 | | 65 278.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 266.00 | 314.00 | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | 4 018.00 | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | 11 364.00 | | 12 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 512.00 | 60 588.00 | | 52 512.00 |