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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 439.00 | 16 178.00 | 261.00 | 16 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 110.00 | 19 100.00 | 62 010.00 | 81 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 651.00 | 28 345.00 | 179 306.00 | 207 651.00 |
BZ Autres créances | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
CF Disponibilités | 222 503.00 | | 222 503.00 | 222 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 222.00 | 28 345.00 | 1 107 877.00 | 1 136 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 332.00 | 47 445.00 | 1 169 887.00 | 1 217 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 900.00 | 404 900.00 | | 492 900.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 817.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 441.00 | 88 082.00 | | 172 441.00 |
DL TOTAL (I) | 781 741.00 | 609 299.00 | | 781 741.00 |
DP Provisions pour risques | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 345.00 | 26 467.00 | | 199 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 4 664.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 215.00 | 93 931.00 | | 131 215.00 |
EA Autres dettes | 19 620.00 | 11 699.00 | | 19 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 504.00 | 10 707.00 | | 18 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 472.00 | 166 727.00 | | 371 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 887.00 | 792 701.00 | | 1 169 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 240.00 | | 540 240.00 | 540 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 240.00 | | 540 240.00 | 540 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 715.00 | | | -14 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 496.00 | 25 635.00 | | 54 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 894.00 | 528 954.00 | | 698 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 453.00 | 440 872.00 | | 526 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 441.00 | 88 082.00 | | 172 441.00 |