| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AH Fonds commercial | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
AN Terrains | 169 827.00 | 126 123.00 | 43 704.00 | 169 827.00 |
AP Constructions | 123 329.00 | 77 929.00 | 45 400.00 | 123 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 778.00 | 73 721.00 | 16 057.00 | 89 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 012.00 | 1 426 172.00 | 720 839.00 | 2 147 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 598.00 | 3 713.00 | 48 885.00 | 52 598.00 |
BF Prêts | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 002.00 | 1 725 034.00 | 2 823 969.00 | 4 549 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 803.00 | 92 536.00 | 3 001 267.00 | 3 093 803.00 |
BZ Autres créances | 1 869 228.00 | | 1 869 228.00 | 1 869 228.00 |
CF Disponibilités | 183 188.00 | | 183 188.00 | 183 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 848.00 | 92 536.00 | 5 174 312.00 | 5 266 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 851.00 | 1 817 571.00 | 7 998 281.00 | 9 815 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
CU Autres participations | 1 755 374.00 | | 1 755 374.00 | 1 755 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 150 110.00 | 3 507 799.00 | | 3 150 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 923.00 | -357 689.00 | | 393 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 926.00 | 2 586.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 959.00 | 3 812 696.00 | | 4 206 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 235.00 | 2 122 569.00 | | 644 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 395.00 | 20 635.00 | | 19 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 260.00 | 2 017 765.00 | | 1 564 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 692.00 | 1 310 083.00 | | 920 692.00 |
EA Autres dettes | 637 390.00 | 1 255 534.00 | | 637 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 322.00 | 6 726 585.00 | | 3 791 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 281.00 | 10 539 282.00 | | 7 998 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 180.00 | 6 206 678.00 | | 3 515 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 1 087.00 | | 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 338 355.00 | 271 447.00 | 10 609 803.00 | 10 338 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 338 355.00 | 271 447.00 | 10 609 803.00 | 10 338 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 010 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 378 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 745.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 161 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 481.00 | 10 650.00 | | 34 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 351.00 | 58 501.00 | | 480 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 832.00 | 69 151.00 | | 514 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 353.00 | 8 809.00 | | 54 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 031.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | 1 025.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 692.00 | 14 865.00 | | 54 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 139.00 | 54 286.00 | | 460 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 158.00 | 16 085 286.00 | | 11 630 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 234.00 | 16 442 975.00 | | 11 236 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 923.00 | -357 689.00 | | 393 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 264.00 | | 1 622 540.00 | 5 619 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 092.00 | 1 822 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692 801.00 | 4 549 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 940.00 | 196 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536 770.00 | 2 529 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 715.00 | | | 346 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 175.00 | | 318 540.00 | 4 748 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 373.00 | | 1 304 000.00 | 524 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 507.00 | 293 997.00 | 1 999 183.00 | 3 426 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 785.00 | | 9 409.00 | 26 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 722.00 | 293 997.00 | 1 989 774.00 | 3 399 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 208.00 | 1 000.00 | 4 495.00 | 7 208.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 586.00 | 339.00 | | 2 586.00 |
6T Sur comptes clients | 150 441.00 | 66 745.00 | 124 650.00 | 150 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 649.00 | 67 745.00 | 129 145.00 | 157 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 235.00 | 68 084.00 | 129 145.00 | 160 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 745.00 | 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 4 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 260.00 | 1 564 260.00 | | 1 564 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 511.00 | 197 511.00 | | 197 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 390.00 | 637 390.00 | | 637 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UP Prêts | 3 514.00 | 2 618.00 | 896.00 | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 372.00 | 2 978 372.00 | | 2 978 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 431.00 | 115 431.00 | | 15 431.00 |
VB T. V. A. | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 154.00 | 1 035 154.00 | | 1 035 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 423.00 | 367 282.00 | 276 142.00 | 643 423.00 |
VI Groupe et associés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 900.00 | | | 296 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774 733.00 | | | 1 774 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VP Divers | 13 806.00 | 3 806.00 | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 807.00 | 646 807.00 | | 646 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VW T.V.A. | 562 747.00 | 562 747.00 | | 562 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 322.00 | 3 515 180.00 | 276 142.00 | 3 791 322.00 |